8月15日晚间，东方人工智能主题混合、银华集成电路混合、金信稳健策略灵活配置混合等多只重仓半导体的基金披露净值跌超3%。金信稳健策略基金经理孔学兵最新回应称，当天半导体板块的下跌，主要源于某行业龙头公司中报发布之后，市场担心消费级芯片库存消化仍然需要一定时间。
孔学兵认为，从整体的半导体产业来看，消费级芯片主动去库存依然在积极推进中，下半年周期触底企稳的预期正在逐步加强，部分环节已有一定能见度，2024年有望开启新一轮上行周期。纵观已发布业绩预告和半年报的细分方向，自主可控驱动的半导体前道设备仍然一枝独秀，展现出了较高的成长性与确定性，随着整体自主可控逐渐进入深水区，未来的订单数量及市场价值有望继续双击。而与此相背离的是，半导体设备板块整体估值已经回落至历史3%分位，具备较高的安全边际，中长期配置价值明显。短期市场情绪冲击下，半导体不同板块之间的周期性和成长性差异可能正在被市场所混淆，部分公司被错杀得较为明显，建议围绕确定性和成长性，积极关注半导体自主可控进展和中长期投资机遇。
来源：中国证券报·中证网 作者：陆静
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