10月A股市场首个交易日,三大指数均出现下跌。截至收盘,上证综指下跌1.66%击穿3000点,创业板指也下跌2.3%。
从私募仓位来看,私募排排网组合大师数据显示,截至9月30日,股票私募仓位指数较上周小幅上涨了0.72%,终止“三连跌”。
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百亿股票私募仓位最轻,减仓力度最大
股票私募仓位指数在经历了连续3周的下跌之后,终于迎来了小幅反弹。
私募排排网组合大师数据显示,截至9月30日,股票私募仓位指数为80.12%,较上周小幅上涨了0.72%。具体来看,目前仓位超过8成的股票私募占比为59.55%,中等仓位(仓位介于5-8成之间)股票私募占比为28.49%,低仓股票私募(仓位介于2-5成之间)占比为10.56%,空仓股票私募(仓位低于2成)占比为1.40%,较上周相比,主要是仓位超过8成的股票私募占比有明显提升。
分规模来看,不同规模股票私募仓位现分歧,其中百亿股票私募仓位最轻,减仓力度最大。私募排排网组合大师数据显示,截至9月30日,百亿股票私募仓位指数为71.41%,较上周大幅下降了5.02%。原本百亿股票私募仓位指数一直是不同规模股票私募中仓位最高的,但9月来百亿股票私募仓位一直处于减仓状态,目前百亿股票私募仓位指数已经创下了年内新低。
具体来看,目前仓位超过8成的百亿股票私募占比为30.77%,中等仓位(仓位介于5-8成之间)百亿股票私募占比为61.54%,低仓百亿股票私募(仓位介于2-5成之间)占比为7.69%,与上周相比,仓位超过8成的百亿股票私募占比大幅下降,中等仓位百亿股票私募占比大幅提升。
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对十月份行情,私募排排网调查报告显示,从趋势预期信心指标来看,十月A股市场趋势预期信心指标值为111.0,比上月环比下降2.2%。其中无基金经理持极度乐观态度,与上月持平;22%的基金经理持乐观态度,比上月下降16%;78%的基金经理持中性观点,比上月上涨27%;无基金经理持悲观态度,比上月下降11%;无基金经理持极度悲观态度,与上月持平。
仓位增减计划方面,A股市场十月仓位增减投资计划指标值为105.50,环比上升0.96%。维持仓位不变的基金经理占比比上月上涨2%,打算减仓的基金经理比上月下降2%。总体而言,私募管理人持中性态度,并且仓位计划维持不变。
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A股进入深度价值区间
股票私募仓位终止“三连跌”后,私募基金又是如何看未来市场走势呢?
不少私募基金经理认为,市场风险已经得到了充分的释放,下跌空间有限,A股已经进入深度价值区间。
三十三度资本基金经理程靓指出,从估值角度看,当前不管是上证综指还是深证成指,当前市场估值已处于历史低位区间,有明显的估值优势,市场下行空间有限,中长期来看,3000点以下不用恐慌;再者,节前市场已经经历过一波明显的下跌,从市场成交量来看,短期调整接近尾声;最后,从货币政策看,我国继续保持较为宽松的货币政策,市场流动性充裕,同时我国又出台多项举措力保经济增长,政策面整体是明显偏暖的。
安爵资产董事长刘岩表示,今天市场先扬后抑,市场交易情绪低迷。
“中长期来看,在新光电、基础化工、重工业等方面,由于中国具有全周期产业链,能长期保持成本优势,并且行业整体呈现强者恒强的趋势,应该有机会在未来继续保持正向较高收益。”刘岩说,四季度A股有望出现较大反转机会,值得投资者耐心等待把握。
相聚资本认为,需要看到的是,现在的市场,确实已经具备了底部的特征:市场缩量、估值进入底部区域、情绪指标触底、出现惯性卖出等,但要说向上拐头的动力在哪里,现在也还看不出来,毕竟存在美联储依然鹰派等因素。
星石投资称,以ERP衡量的股市风险补偿快速接近4%的高位,与历史底部水平相似,A股已经进入深度价值区间。