华夏幸福 IC 资料图
10月21日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）发布“15华夏05”2022年本息偿付安排的公告。
“15华夏05”全称为华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券(第一期)债券代码:122494)，发行总额40.00亿元人民币，此次需在2022年10月24日开始支付自2021年10月22日至2022年10月21日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。
本期债券为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率为5.10%，在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人上调本期债券在第6年及第7年的票面利率至5.50%。
本期债券的计息期限为2015年10月22日至2022年10月22日，本期债券付息日为计息期限的每年10月22日(如遇法定节假日，则顺延至其后第一个交易日)。
此前，“15华夏05”由于2020年10月22日至2021年10月21日期间的利息违约已于2021年10月22日起停牌，目前该笔债券处于继续停牌状态。停牌的债券还有“16华夏债”、“16华夏02”、“18华夏01”、“18华夏02”和“18华夏03”。
截至2022年9月30日，华夏幸福累计未能如期偿还的债务金额合计为592.01亿元(不含利息)。《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1250.84亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计111.69亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。
销售端方面，今年上半年，华夏幸福营业收入143.64亿元，同比下降31.82%；归属于上市公司股东净利润-5.38亿元；销售额73.23亿元，同比下降45.93%；经营性现金流13.27亿元。
截至2022年6月30日，华夏幸福货币资金账面余额136.56亿元，其中受限资金16.34亿元；金融有息负债账面余额2083.49亿元，其中短期借款及短期应付债券148.54亿元、一年内到期的非流动金融负债691.74亿元。
